Forex trading utilisant VSA (Volume Spread Analysis) La plupart des traders sont familiers avec l'analyse technique et fondamentale. Il ya plusieurs façons d'utiliser ces deux méthodes pour analyser le marché des changes, mais, en général, l'analyse fondamentale examine les raisons que le marché se déplace et l'analyse technique essaie de savoir quand le mouvement se produira. Il existe une troisième approche pour analyser les prix boursiers et les cours des devises. Il combine le meilleur de l'analyse fondamentale et technique pour répondre simultanément aux questions quotwhy et quotwhenquot cette méthodologie s'appelle VSA (analyse de l'écart de volume - l'analyse des différences de volume). Histoire de l'analyse de la répartition du volume VSA est une amélioration sur les enseignements de Richard D. Wyckoff, qui a commencé le commerce des actions en 1888 à l'âge de 15 ans. Dans les années 19, Wyckoff a publié ses prévisions hebdomadaires qui ont été lus par plus de 200 000 abonnés. Ses cours par correspondance sont toujours disponibles aujourd'hui. En outre, la méthode Wyckoff est offerte dans le cadre du programme d'études à l'Université Golden Gate à San Francisco. Wyckoff était en désaccord avec les analystes du marché dont le commerce était basé sur des formations graphiques. Il croyait que les techniques d'analyse mécanique ou mathématique n'avaient aucune chance de rivaliser avec une formation adéquate et un jugement expérimenté. Tom Williams, un ancien commerçant boursier professionnel dans les années 60 et 70 a amélioré sur le travail que Wyckoff a commencé. Il a souligné l'importance des différences de prix (écarts de prix) par rapport au volume et au cours de clôture. Williams était dans une situation unique qui lui a permis de développer sa propre méthodologie. Ses recherches ont été disponibles depuis la publication en 1993 de son livre «Le plus fort des marchés». Une approche de l'analyse universelle VSA peut être utilisé dans tous les marchés et avec des délais différents, le trader a juste besoin d'un histogramme de volume dans ses tableaux de prix. Dans certains marchés comme le marché boursier ou le marché à terme, les volumes de transactions réels sont disponibles, mais dans d'autres marchés - comme le forex qui n'est pas centralisée - les numéros de volume réels ne sont pas disponibles. Toutefois, cela ne signifie pas qu'un commerçant ne peut analyser les volumes du marché des changes, il doit simplement analyser le volume observé sur chaque tick. Le volume du Forex peut être représenté par la quantité d'activité observée dans chaque barre ou chandelier. Il faut garder à l'esprit que les grands commerçants professionnels sont fortement impliqués si il ya beaucoup d'activité sur un chandelier. Inversement, un faible niveau d'activité signifie que les commerçants professionnels s'abstiennent du mouvement. Chaque scénario peut avoir des implications sur l'équilibre de l'offre et de la demande, aidant ainsi le trader à identifier une direction probable du marché à court et à moyen terme. Qu'est-ce qu'une analyse des différences de volume? VSA recherche des différences entre l'offre et la demande qui sont principalement créées par les principaux acteurs du Forex: les commerçants professionnels, les institutions, les banques et les créateurs de marché. Les transactions de ces commerçants professionnels sont clairement visibles sur un graphique, en supposant que vous êtes un commerçant de forex qui sait les lire. Pour déterminer l'équilibre entre l'offre et la demande, VSA examine l'interaction entre trois variables sur un graphique de forex afin de déterminer l'équilibre entre l'offre et la demande et la direction du marché à court terme probable: La quantité de volume sur une barre de prix Variations de prix , Ou la fourchette (haute et basse) Le cours de clôture. À l'aide de ces trois informations, un opérateur qualifié identifiera clairement si le marché se trouve dans l'une des quatre phases suivantes: Accumulation (professionnels achetant au prix de gros) Marge (mouvement haussier) Distribution (professionnels vendant au détail) Down (mouvement baissier) La signification et l'importance du volume semble être mal comprise par la plupart des commerçants débutants, mais il est un élément très important lors de la réalisation de l'analyse technique d'un graphique. Un tableau de prix sans volume est comme une voiture sans réservoir de carburant. Le volume donne la moitié de l'information, tandis que l'autre moitié est trouvée en étudiant la différence de prix (la fourchette). Le volume indique toujours les montants de transaction et la fourchette de prix montre le mouvement par rapport à ce volume. Néanmoins, un marché haussier peut exister avec des volumes élevés ou faibles, les prix peuvent se déplacer dans une gamme horizontale ou même tomber avec un volume identique. Cela suggère qu'il ya d'autres facteurs à considérer lorsque l'on regarde un graphique. Principes de base de l'analyse de la répartition du volume Chaque marché évolue en fonction de l'offre et de la demande créées par les acteurs professionnels. S'il ya plus d'achat que de vente, alors le marché monte. S'il ya plus de vente que d'achat, le marché baisse. En pratique, les marchés financiers ne sont pas si faciles à lire, il ya aussi beaucoup d'informations à considérer lorsque l'on regarde une histoire de prix. Ce concept important est souvent négligé par la plupart des commerçants non professionnels. Le principe de base décrit ci-dessus est correct, mais l'offre et la demande fonctionnent réellement différemment sur les marchés financiers. Pour un marché à tendance à la hausse, il doit y avoir plus d'achat que de vente, mais les commandes d'achat ne sont pas le facteur le plus important. Pour une véritable tendance à la hausse, il doit y avoir un manque d'ordres de vente (distribution). La plupart des commerçants ignorent complètement que des achats substantiels peuvent se produire à des niveaux de prix inférieurs pendant la phase d'accumulation. Cet achat par des joueurs professionnels apparaît en fait sur un graphique comme un chandelier baissier avec un pic de volume. VSA enseigne que la puissance d'un marché est montré dans un chandelier baissier, et vice versa, la faiblesse d'un marché est montré dans un chandelier haussier. C'est exactement le contraire de ce que la plupart des commerçants pensent. Pour qu'une véritable tendance à la baisse se produise, il doit y avoir une pénurie de commandes d'achat. Les seuls commerçants qui peuvent fournir un tel niveau d'achat sont des investisseurs professionnels et institutionnels, mais ils se sont déjà positionnés pour vendre aux niveaux de prix élevés précédents sur le graphique pendant la phase de distribution. La vente par des professionnels est représentée sur un graphique par des chandeliers haussiers avec des pointes élevées en volume, la faiblesse apparaît sur les barres supérieures. Comme il y a très peu d'achats, le marché continue de baisser jusqu'à ce que la phase de déclin (mark-down) soit terminée. Les commerçants professionnels achètent pendant la vente qui est souvent le résultat de mauvaises nouvelles économiques nouvelles telles mauvaises nouvelles encourage les masses (le troupeau) à vendre (presque toujours à perte). L'achat par des professionnels est donc sur les chandeliers baissiers ou vers le bas Ce genre d'activité a été en cours depuis plus de 100 ans, pourtant la plupart des commerçants débutants n'ont pas entendu parler jusqu'à présent. Comment repérer et négocier l'analyse de la répartition du volume Examinons maintenant un exemple clair de distribution qui montre la vente massive par les commerçants professionnels au cours d'un marché en hausse. Le graphique sous-jacent ci-dessous montre l'USDCHF en utilisant des barres de 30 minutes. Ce marché était en phase de majoration jusqu'à la barre de 1, qui a un pic de volume massif. Ce bar haussier se referme au milieu de sa gamme. Il s'agit d'un signal qui indique que les commerçants professionnels reviennent sur le marché pour vendre en observant la barre, un commerçant doit être conscient que l'activité montrée sur l'histogramme de volume ne représente pas seulement l'achat, sinon la fermeture de la barre ne serait pas en Au milieu de la plage. Les commerçants professionnels vendent pendant les barres haussières quand le troupeau achète Ce type de barre apparaît fréquemment après une annonce économique de nouvelles qui semble forbode un marché croissant, conduisant des commerçants de forex de détail pour initier des positions longues. Les traders professionnels profitent de ces opportunités pour liquider leurs positions longues et initier des positions courtes. Un commerçant dûment formé comprend immédiatement qu'une barre qui se ferme au milieu de sa gamme et avec un volume important signifie qu'un transfert a lieu entre les professionnels et le troupeau, qui finira bientôt sur le mauvais côté du métier. Les commerçants professionnels vendront au détail (distribution) après avoir commencé à acheter des positions à des prix de gros (accumulation). Le transfert vers les investisseurs faibles continue sur la barre 2. Un trader expert peut voir que la barre 3 se ferme maintenant plus bas, confirmant qu'il y avait un gros morceau de la vente sur la barre précédente. Ne faites pas partie de la quotherdquot Dans le tableau ci-dessous, les professionnels ont vendu leurs positions au public de masse, le soi-disant quotherdquot. Les nouveaux acheteurs se trouvent maintenant bloqués en perdant de longues positions. Les prix ne peuvent plus grimper si les professionnels ne supportent pas les prix plus élevés. Sans acheteurs pour soutenir le marché, les prix chutent pendant la phase mark-down. Pour une véritable tendance baissière à se produire, il doit y avoir un manque d'achat. Les seuls commerçants capables d'acheter à ces prix sont des professionnels, mais ils ont vendu alors que les prix étaient élevés, pendant la phase de distribution. Après que le marché est tombé, les commerçants professionnels vont revenir à l'achat et le troupeau sera forcé de vendre - avec des pertes importantes. Le cycle se répète encore et encore. C'est ainsi que les marchés fonctionnent Les traders professionnels sont spécialisés sur plusieurs marchés et à des échelles de temps différentes, ce cycle se retrouvera donc dans tous les délais: 30 minutes, 1 heure, 1 jour, etc. VSA travaille avec tous les marchés financiers Et futures. VSA est une technique d'analyse de marché qui est basée sur les transactions des marchés les plus grands joueurs, il informe les commerçants sur les raisons et le temps où les commerçants professionnels seront positionnés dans le marché. Analyse de propagation de volume L'art du commerce de forex réussie est de trouver un commerce Stratégie qui correspond à votre attitude face au risque et à votre personnalité, tout en ne négligeant pas d'envisager le nombre de pertes de positions que votre solde de compte peut se permettre de prendre. Il ya un certain nombre de façons différentes de commerce de forex et chaque trader réussie croit que leur chemin est le meilleur, avec d'innombrables programmes disponibles sur Internet prometteurs richesses incalculables. Cependant, un moyen d'aider à former une stratégie gagnante peut être par l'utilisation de l'analyse de répartition de volume (VSA). VSA est une forme d'analyse technique qui signifie qu'il considère les tendances et les tendances des prix plutôt que d'utiliser la recherche, les bénéfices et les nouveaux développements qui est ce que les analystes fondamentaux croient. Un analyste technique base sa stratégie sur la notion que les tendances sont déjà intégrées dans l'histoire des prix et pour réussir le commerce, la tendance a juste à être découverte. Certains commerçants utilisent une combinaison d'indicateurs fondamentaux et techniques, mais le marché des changes est particulièrement rempli de commerçants utilisant l'analyse technique. Dans une étude réalisée sur les mouvements du marché antérieurs à 1987, on a déterminé que les marqueurs techniques étaient capables d'apporter les rendements les plus stables et les plus constants, avec ses seuls échecs notables lorsque des forces externes, comme les banques centrales, manipulaient la monnaie ou intervenaient dans le marché. marché. VSA est une forme particulière d'analyse technique qui évalue le volume par rapport à l'action de prix. Tout en utilisant toujours des indicateurs de graphique typiques, VSA considère également la mentalité quotcrowd et incorpore ce que les équilibres d'offre et de la demande feront sur le marché et quand il est susceptible de se déplacer. C'est pour cette raison que beaucoup ont décrit VSA comme intégrant certains des principes de l'analyse fondamentale, créant ainsi une fusion des deux méthodes. VSA examine les volumes pour établir ce que font les acteurs professionnels du marché et comment les prix sont manipulés par volume. Pour ce faire, nous examinons trois composantes: le prix par rapport au volume, le cours de clôture et la fourchette de prix. Pour expliquer le principe sous-jacent est simple termes, VSA vise à découvrir la raison des mouvements de prix. Le mouvement des prix est toujours causé par un déséquilibre entre l'offre et la demande du marché, mais il s'agit de comprendre ce qui entraîne ces changements en analysant les volumes qui permet à un opérateur de prédire les mouvements futurs. VSA est basé sur le principe que les graphiques montrent quand les commerçants professionnels sont tirant vers l'intérieur ou à l'extérieur, mais cela ne sera pas toujours évident à partir du prix, mais les signes tell-tale sont le volume. Les professionnels peuvent essayer de manipuler le prix vers le bas, conduisant à de faux indicateurs d'une courbe à la baisse à venir, en envoyant de nombreux commerçants de vente et permettant aux professionnels de ramasser le stock à un prix inférieur avant de courbes retour vers le haut. Cependant, les professionnels sont incapables de cacher le volume de mouvement et c'est cette anomalie de volume qui est le cadeau pour tout commerçant VSA. Lors de la négociation de forex, il est entièrement à l'opérateur individuel quels types d'analyse, le cas échéant, il choisit d'utiliser pour aider à former une stratégie efficace. VSA intègre le meilleur des approches techniques et fondamentales, que beaucoup estiment est le secret de son succès.
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